Fondsreport
- Risikostufe?
- 3 von 7
- Nachhaltigkeit
-
- ESG Fonds (Art. 8): ja
- Ökologische Impact-Investments (Art. 9): nein
- Österreichisches Umweltzeichen: nein
- Wertentwicklung
in 1 Jahr - +10,2%
- Anlageart
- Mischfonds
- Region
- Global
- Kategorie
- Basisinvestments ausgewogen
- Übereinstimmung
Der Fair Invest Balanced ("Investmentfonds", "Fonds") ist ein gemischter Fonds, der darauf ausgerichtet ist, die Wachstumschancen internationaler Aktien mit kontinuierlichen Erträgen internationaler Anleihen zu kombinieren. Für den Investmentfonds dürfen nachstehende Vermögenswerte gemäß PKG sowie EStG nach Maßgabe des InvFG ausgewählt werden.
Der Investmentfonds kann bis zu 70% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 100% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumenten, bis zu 100% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 100% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Derivative Instrumente dürfen zur Absicherung und im Sinne des PKG zur Verringerung von Veranlagungsrisiken oder zur Erleichterung einer effizienten Verwaltung eingesetzt werden.
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Wertentwicklung pro Jahr
- 1 Jahr
- +10,2%
- 3 Jahre
- +0,8%
- 5 Jahre
- +1,2%
- 10 Jahre
- +0,6%
- 15 Jahre
- +1,2%
- seit Auflage
- +0,9%
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.
- Fondsgröße
- 2,8 Mio. EUR
- besteht seit
- 14.05.2002
- Verwaltungsgesellschaft
- LLB Invest KAG
- Fondswährung
- EUR
- Aktueller Kurs
-
11,69 EUR
(30.08.2024 12:56)
- Volatilität
-
6,7%
(5 Jahre)
Dieser Fonds ist als nachhaltig eingestuft:?
- ESG Fonds (Art. 8)
Top Holdings
- BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD
- 4,5 %
- BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD
- 4,4 %
- DT.TELEKOM AG NA
- 4,3 %
- TSCHECHIEN 20/25
- 4,2 %
- AXA S.A. INH.
- 4,1 %
- CANADA 20/30
- 4,0 %
- IBERDROLA INH.
- 3,9 %
- INTL BUS. MACH.
- 3,8 %
- E.ON SE NA O.N.
- 3,7 %
- TELEFONICA INH.
- 3,6 %
Assetklassen
- Anleihen
- 52,3 %
- Aktien
- 47,6 %
- Sonstige
- 0,1 %
Regionen
- Europa
- 69,7 %
- Amerika
- 12,2 %
- Asien & Pazifik
- 4,2 %
- Sonstige
- 13,9 %
Länder
- Deutschland
- 26,3 %
- Keinem Domizil zuzuordnen
- 13,8 %
- Frankreich
- 11,1 %
- Vereinigtes Königreich
- 8,3 %
- Vereinigte Staaten
- 8,2 %
- Spanien
- 7,6 %
- Schweden
- 5,0 %
- Tschechische Republik
- 4,2 %
- Kanada
- 4,0 %
- Österreich
- 3,5 %
- Portugal
- 3,0 %
- Norwegen
- 2,6 %
- Dänemark
- 2,4 %
- nicht bekannt
- 0,1 %
Branchen
- Technologie
- 15,1 %
- Energie & Versorgung
- 12,3 %
- Finanzen
- 10,8 %
- Konsumgüter, nicht-zyklisch
- 9,4 %
- Sonstige
- 52,4 %
Währungen
- Euro
- 65,4 %
- US-Dollar
- 10,7 %
- Pfund Sterling
- 5,7 %
- Schwedische Krone
- 5,0 %
- Tschechische Krone
- 4,2 %
- Kanadischer-Dollar
- 4,0 %
- Norwegische Krone
- 2,6 %
- Dänische Krone
- 2,4 %
Laufzeiten
- < 1 Jahr
- 18,0 %
- 1-2 Jahre
- 4,4 %
- 3-5 Jahr
- 11,3 %
- 5-10 Jahre
- 11,6 %
- > 10 Jahre
- 3,6 %
- unbegrenzt
- 17,3 %
- nicht bekannt
- 33,9 %
Die Darstellung auf dieser Seite ist nicht als öffentliches Angebot, persönliche Produktempfehlung bzw. Kauf-/ Verkaufsempfehlung aufzufassen. Sie ist kein Ersatz für eine umfassende Beratung und Risikoaufklärung. Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen die Fondsverwaltungskosten, aber keine anfallenden Versicherungskosten sowie Versicherungssteuer. Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Entwicklungen zu. Sämtliche Darstellungen unterliegen vereinfachten Annahmen und stellen daher nur unverbindliche Richtwerte dar.