Fondsreport
- Risikostufe?
- 4 von 7
- Nachhaltigkeit
-
- ESG Fonds (Art. 8): ja
- Ökologische Impact-Investments (Art. 9): nein
- Österreichisches Umweltzeichen: nein
- Wertentwicklung
in 1 Jahr - +15,0%
- Anlageart
- Aktien
- Region
- Global
- Kategorie
- Globale Märkte
- Übereinstimmung
Der FTC Gideon I ist ein Aktienfonds und strebt als Anlageziel, durch die Partizipation sowohl an steigenden als auch an fallenden Märkten, eine regelmäßig positive Wertentwicklung an, wobei darauf abgezielt wird, den Gesamterfolg durch eine flexible Allokation zwischen Aktien und Aktienindex-Futures zu optimieren. Die Kombination aus Aktien- und Futures-Komponenten soll für eine breite Streuung und Flexibilität sorgen. Es werden zu mindestens 51 % des Fondsvermögens Finanzinstrumente solcher Emittenten erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden.
Im Rahmen der aktuellen Anlagestrategie werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, globale Aktien, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt bei der Auswahl der Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Sitzes keinen geographischen und hinsichtlich ihres jeweiligen Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen. Bei der Auswahl der Anlagen wird nicht nach einem festen Länderschlüssel investiert. Die geographische und branchenmässige Gewichtung orientiert sich vielmehr an der Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten sowie an der Attraktivität der einzelnen Märkte. Die Anlagepolitik folgt einem systematischen, technischen Investmentansatz. Die Wertentwicklung des Fonds ist an keinen Referenzindex gekoppelt, somit können Investmententscheidungen - losgelöst von Referenzindices - getroffen werden.
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Wertentwicklung pro Jahr
- 1 Jahr
- +15,0%
- 3 Jahre
- +6,2%
- 5 Jahre
- +7,7%
- 10 Jahre
- +2,8%
- 15 Jahre
- +3,6%
- seit Auflage
- +3,4%
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.
- Fondsgröße
- 22,7 Mio. EUR
- besteht seit
- 16.01.2006
- Verwaltungsgesellschaft
- Erste AM
- Fondswährung
- EUR
- Aktueller Kurs
-
17,95 EUR
(30.08.2024 12:56)
- Volatilität
-
14,1%
(5 Jahre)
Dieser Fonds ist als nachhaltig eingestuft:?
- ESG Fonds (Art. 8)
Top Holdings
- APPLE INC.
- 4,6 %
- FRANKREICH 24/24 ZO
- 4,4 %
- MICROSOFT
- 4,3 %
- NVIDIA CORP.
- 3,9 %
- AMAZON.COM INC.
- 2,5 %
- BRD USCHAT.AUSG.23/12
- 2,2 %
- SPANIEN 24/25 ZO
- 2,2 %
- ALPHABET INC.CL.A
- 1,5 %
- META PLATF. A
- 1,4 %
- BROADCOM INC.
- 1,0 %
Branchen
- Technologie
- 29,6 %
- Konsumgüter, nicht-zyklisch
- 26,6 %
- Finanzen
- 16,8 %
- Energie & Versorgung
- 5,1 %
- Sonstige
- 21,9 %
Regionen
- Amerika
- 64,7 %
- Europa
- 25,0 %
- Asien & Pazifik
- 5,3 %
- Sonstige
- 5,0 %
Länder
- Vereinigte Staaten
- 62,5 %
- Frankreich
- 6,8 %
- Keinem Domizil zuzuordnen
- 5,0 %
- Deutschland
- 4,8 %
- Japan
- 3,4 %
- Vereinigtes Königreich
- 3,2 %
- Spanien
- 2,9 %
- Schweiz
- 2,7 %
- Kanada
- 2,2 %
- Irland
- 2,0 %
- Australien
- 1,5 %
- Niederlande
- 1,2 %
- Dänemark
- 0,7 %
- Italien
- 0,4 %
- Schweden
- 0,3 %
- Hongkong
- 0,2 %
- Curaçao
- 0,2 %
- Belgien
- 0,2 %
- nicht bekannt
- 0,0 %
Währungen
- US-Dollar
- 65,2 %
- Euro
- 22,3 %
- Yen
- 3,4 %
- Schweizer Franken
- 2,7 %
- Kanadischer-Dollar
- 2,0 %
- Pfund Sterling
- 1,7 %
- Austral (alt)
- 1,5 %
- Dänische Krone
- 0,7 %
- Schwedische Krone
- 0,3 %
- Hongkong-Dollar
- 0,2 %
- nicht bekannt
- 0,2 %
Assetklassen
- Aktien
- 85,4 %
- Anleihen
- 14,6 %
Die Darstellung auf dieser Seite ist nicht als öffentliches Angebot, persönliche Produktempfehlung bzw. Kauf-/ Verkaufsempfehlung aufzufassen. Sie ist kein Ersatz für eine umfassende Beratung und Risikoaufklärung. Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen die Fondsverwaltungskosten, aber keine anfallenden Versicherungskosten sowie Versicherungssteuer. Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Entwicklungen zu. Sämtliche Darstellungen unterliegen vereinfachten Annahmen und stellen daher nur unverbindliche Richtwerte dar.