Fondsreport
- Risikostufe?
- 3 von 7
- Nachhaltigkeit
-
- ESG Fonds (Art. 8): nein
- Ökologische Impact-Investments (Art. 9): nein
- Österreichisches Umweltzeichen: nein
- Wertentwicklung
in 1 Jahr - +5,2%
- Anlageart
- Anleihen
- Region
- Global
- Kategorie
- Konservative Investments
- Übereinstimmung
Ziel dieses Anleihenfonds ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens eine attraktive Rendite zu erwirtschaften. Der Fonds veranlagt zu einem überwiegenden Teil in fix und/oder variabel verzinsliche Wertpapiere jeglicher Emittenten vorwiegend hoher Bonität (AAA-A) ausschließlich auf Euro. Eine Verschlechterung der Bonität während der Behaltedauer widerspricht einem Verweilen der Anleihen im Fonds nicht. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihen liegt im Bereich von 3 bis 8 Jahren. Die Wertpapiere werden nach den Kriterien des Schoellerbank AnleihenRating ausgewählt.
Der Investmentfonds investiert bereits oder beabsichtigt mehr als 35 v.H. seines Fondsvermögens in Wertpapiere der Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland und/oder der Republik Frankreich zu investieren. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist nicht eingeschränkt. Der Fonds setzt Derivativgeschäfte ein, um höhere Wertzuwächse zu erzielen sowie um mögliche Verluste zu verringern. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.
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Wertentwicklung pro Jahr
- 1 Jahr
- +5,2%
- 3 Jahre
- -2,2%
- 5 Jahre
- -1,4%
- 10 Jahre
- -0,3%
- 15 Jahre
- +1,1%
- seit Auflage
- +2,2%
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.
- Fondsgröße
- 408,0 Mio. EUR
- besteht seit
- 24.03.1999
- Verwaltungsgesellschaft
- Schoellerbank Invest
- Fondswährung
- EUR
- Aktueller Kurs
-
115,09 EUR
(01.07.2024 12:56)
- Volatilität
-
3,0%
(5 Jahre)
Dieser Fonds ist derzeit nicht als nachhaltig eingestuft.?
Er ist für KundInnen geeignet, deren Anlagefokus sich nicht ausschließlich auf nachhaltige Veranlagungen richtet.
Top Holdings
- BNP PARIBAS 23/33 MTN
- 2,6 %
- MIZUHO F.G. 23/30 MTN
- 2,6 %
- CARREFOUR 23/31 MTN
- 2,6 %
- EU 23/38 MTN
- 2,6 %
- BPCE 22/32 MTN
- 2,5 %
- SPAREBK 1 SR 23/27 MTN
- 2,5 %
- BAWAG P.S.K. 23/27 MTN
- 2,5 %
- SANT.CONS.F. 24/29 MTN
- 2,5 %
- BCO SANTAND. 24/34 MTN
- 2,5 %
- ERDOEL-LAGERGES. 13-28
- 2,4 %
Währungen
- Euro
- 97,0 %
- nicht bekannt
- 3,0 %
Laufzeiten
- < 1 Jahr
- 6,6 %
- 1-2 Jahre
- 22,4 %
- 3-5 Jahr
- 30,0 %
- 5-10 Jahre
- 28,7 %
- > 10 Jahre
- 6,6 %
- nicht bekannt
- 5,7 %
Regionen
- Europa
- 73,0 %
- Amerika
- 8,3 %
- Asien & Pazifik
- 7,5 %
- Global
- 2,5 %
- Sonstige
- 8,7 %
Länder
- Österreich
- 19,5 %
- Frankreich
- 12,5 %
- Deutschland
- 11,4 %
- Spanien
- 8,0 %
- Niederlande
- 6,6 %
- Vereinigte Staaten
- 4,7 %
- Norwegen
- 4,3 %
- Italien
- 3,7 %
- Kanada
- 3,6 %
- Keinem Domizil zuzuordnen
- 3,0 %
- Japan
- 2,6 %
- Slowakei
- 2,5 %
- Supranational
- 2,5 %
- Belgien
- 2,4 %
- Schweden
- 2,2 %
- Vereinigtes Königreich
- 1,3 %
- Tschechische Republik
- 1,2 %
- Luxemburg
- 1,2 %
- Neuseeland
- 1,1 %
- nicht bekannt
- 5,7 %
Branchen
- Sonstige
- 100,0 %
Assetklassen
- Anleihen
- 100,0 %
Die Darstellung auf dieser Seite ist nicht als öffentliches Angebot, persönliche Produktempfehlung bzw. Kauf-/ Verkaufsempfehlung aufzufassen. Sie ist kein Ersatz für eine umfassende Beratung und Risikoaufklärung. Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen die Fondsverwaltungskosten, aber keine anfallenden Versicherungskosten sowie Versicherungssteuer. Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Entwicklungen zu. Sämtliche Darstellungen unterliegen vereinfachten Annahmen und stellen daher nur unverbindliche Richtwerte dar.