Investmentfonds im Überblick
Fondsreport
- Risikostufe?
- 4 von 7
- Nachhaltigkeit
-
- ESG Fonds (Art. 8): ja
- Ökologische Impact-Investments (Art. 9): nein
- Österreichisches Umweltzeichen: nein
- Wertentwicklung
in 1 Jahr - +16,5%
- Anlageart
- Aktien
- Region
- Global
- Kategorie
- Basisinvestment dynamisch
- Übereinstimmung
Der ERSTE STOCK REAL ESTATE ist ein Immobilienaktienfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.
Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Immobilienaktien, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Es werden zu mindestens 51 % des Fondsvermögens Finanzinstrumente erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. Dabei müssen die Emittenten hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen Beschränkungen unterliegen. Hinsichtlich der Veranlagung in Immobilienaktien gilt, dass sowohl Aktien von Unternehmen mit geringer Börsekapitalisierung als auch Aktien von Unternehmen mit mittlerer Börsekapitalisierung bzw. Aktien von substanzstarken, großen, international bekannten und bedeutenden Unternehmen (Blue-Chips) erworben werden. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten Derivaten) dürfen jeweils bis zu 51% des Fondsvermögens erworben werden.
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Wertentwicklung pro Jahr
- 1 Jahr
- +16,5%
- 3 Jahre
- -0,3%
- 5 Jahre
- +0,2%
- 10 Jahre
- +3,1%
- 15 Jahre
- +4,7%
- seit Auflage
- +4,0%
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.
- Fondsgröße
- 126,0 Mio. EUR
- besteht seit
- 17.12.2007
- Verwaltungsgesellschaft
- Erste AM
- Fondswährung
- EUR
- Aktueller Kurs
-
17,62 EUR
(10.12.2024 13:56)
- Volatilität
-
14,0%
(5 Jahre)
Dieser Fonds ist als nachhaltig eingestuft:?
- ESG Fonds (Art. 8)
Top Holdings
- VONOVIA SE NA O.N.
- 3,9 %
- HILTON WORLD.HDGS
- 3,2 %
- TAG IMMOBILIEN AG
- 2,5 %
- MITSUI FUDOSAN LTD
- 2,4 %
- MITSUBISHI EST.
- 2,3 %
- SEGRO PLC
- 2,2 %
- WELLTOWER INC.
- 2,2 %
- SWISS PRIME SITE SF 2
- 2,1 %
- CHINA OV.LD
- 1,8 %
- SEKISUI HOUSE
- 1,7 %
Branchen
- Finanzen
- 98,5 %
- Sonstige
- 1,5 %
Regionen
- Global
- 98,5 %
- Sonstige
- 1,5 %
Länder
- Global
- 98,5 %
- Keinem Domizil zuzuordnen
- 1,5 %
Währungen
- Euro
- 100,0 %
Assetklassen
- Immobilien
- 98,5 %
- Anleihen
- 1,5 %
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