Investmentfonds im Überblick
Fondsreport
- Risikostufe?
- 4 von 7
- Nachhaltigkeit
-
- ESG Fonds (Art. 8): nein
- Ökologische Impact-Investments (Art. 9): nein
- Österreichisches Umweltzeichen: nein
- Wertentwicklung
in 1 Jahr - +12,8%
- Anlageart
- Aktien
- Region
- Global
- Kategorie
- Basisinvestment dynamisch
- Übereinstimmung
Ziel dieses Aktienfonds ist es, in internationale Unternehmen zu investieren, die eine überdurchschnittliche Dividendenrendite bieten oder das Potential auf steigende Dividendenzahlungen haben. Zudem berücksichtigt der Schoellerbank Aktienfonds Dividende die Kriterien des Schoellerbank AktienRating.
Bis zu 10 v.H. des Fondsvermögens kann auch in Anteile anderer Investmentfonds investiert werden, die ihrerseits überwiegend in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere veranlagen. In einem untergeordneten Umfang können auch Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten erworben werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Der Fonds kann Derivativgeschäfte einsetzen, um höhere Wertzuwächse zu erzielen sowie um mögliche Verluste zu verringern. (hauptsächlich Absicherung von Währungen).
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Wertentwicklung pro Jahr
- 1 Jahr
- +12,8%
- 3 Jahre
- +2,9%
- 5 Jahre
- +4,1%
- 10 Jahre
- -
- 15 Jahre
- -
- seit Auflage
- +5,8%
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.
- Fondsgröße
- 168,7 Mio. EUR
- besteht seit
- 02.05.2016
- Verwaltungsgesellschaft
- Schoellerbank Invest
- Fondswährung
- EUR
- Aktueller Kurs
-
153,56 EUR
(10.12.2024 15:57)
- Volatilität
-
15,2%
(5 Jahre)
Dieser Fonds ist derzeit nicht als nachhaltig eingestuft.?
Er ist für KundInnen geeignet, deren Anlagefokus sich nicht ausschließlich auf nachhaltige Veranlagungen richtet.
Top Holdings
- MICROSOFT
- 5,3 %
- ABBVIE INC.
- 3,8 %
- CIGNA GROUP. THE
- 2,7 %
- GILEAD SCIENCES
- 2,7 %
- MEDTRONIC PLC
- 2,7 %
- APPLE INC.
- 2,7 %
- DISNEY (WALT) CO.
- 2,7 %
- AIA GROUP LTD
- 2,7 %
- ALLIANZ SE NA O.N.
- 2,3 %
- ROCHE HLDG AG GEN.
- 2,3 %
Branchen
- Technologie
- 32,5 %
- Konsumgüter, nicht-zyklisch
- 31,0 %
- Finanzen
- 14,8 %
- Energie & Versorgung
- 7,6 %
- Sonstige
- 14,1 %
Regionen
- Amerika
- 49,1 %
- Europa
- 36,7 %
- Asien & Pazifik
- 12,3 %
- Sonstige
- 1,9 %
Länder
- Vereinigte Staaten
- 49,1 %
- Frankreich
- 8,9 %
- Deutschland
- 7,5 %
- Vereinigtes Königreich
- 5,8 %
- Japan
- 5,6 %
- Schweiz
- 4,8 %
- Irland
- 4,7 %
- Hongkong
- 3,2 %
- Niederlande
- 2,7 %
- Keinem Domizil zuzuordnen
- 1,9 %
- Korea, Republik
- 1,6 %
- Australien
- 0,9 %
- Indien
- 0,9 %
- Finnland
- 0,9 %
- Italien
- 0,9 %
- Spanien
- 0,7 %
- nicht bekannt
- 0,0 %
Währungen
- US-Dollar
- 53,8 %
- Euro
- 21,5 %
- Pfund Sterling
- 5,8 %
- Yen
- 5,6 %
- Schweizer Franken
- 4,8 %
- Hongkong-Dollar
- 3,2 %
- Won
- 1,6 %
- Austral (alt)
- 0,9 %
- Indische Rupie
- 0,9 %
- nicht bekannt
- 1,9 %
Assetklassen
- Aktien
- 98,1 %
- Anleihen
- 1,9 %
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