Investmentfonds im Überblick
Fondsreport
- Risikostufe?
- 3 von 7
- Nachhaltigkeit
-
- ESG Fonds (Art. 8): nein
- Ökologische Impact-Investments (Art. 9): nein
- Österreichisches Umweltzeichen: nein
- Wertentwicklung
in 1 Jahr - +22,9%
- Anlageart
- Mischfonds
- Region
- Global
- Kategorie
- Basisinvestments ausgewogen
- Übereinstimmung
Der ERSTE REAL ASSETS ist ein gemischter Fonds. Als Anlageziel wird Kapitalzuwachs angestrebt.
Um das Anlageziel zu erreichen, veranlagt der Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens direkt oder indirekt über Investmentfonds oder Derivate dargestellt, in die Assetklassen Aktien, Rohstoffe und Edelmetalle (insb. Gold), Immobilien, Infrastrukturwerte sowie inflationsgesicherte Anleihen (in Form von Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten), welche in Zusammenschau den Schwerpunkt reale Werte abbilden. Unter Einhaltung des § 68 InvFG 2011 idgF können bis zu 40 % des Fondsvermögens in Edelmetalle, insbesondere Gold, z.B. in Form von Exchange Traded Commodities (Schuldverschreibungen) oder Investmentfonds, investiert werden. Eine physische Anlieferung der genannten Edelmetalle ist nicht zulässig. Weiters können Geldmarktinstrumente erworben werden. Es können Anteile an Investmentfonds sowie Anteile an Immobilienfonds (gemäß Immobilieninvestmentfondsgesetz) erworben werden. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt bei der Auswahl der Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Sitzes keinen geographischen und hinsichtlich ihres jeweiligen Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen.
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Wertentwicklung pro Jahr
- 1 Jahr
- +22,9%
- 3 Jahre
- +7,5%
- 5 Jahre
- -
- 10 Jahre
- -
- 15 Jahre
- -
- seit Auflage
- +8,1%
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.
Nicht genügend Performancedaten vorhanden, um einen Sparplan berechnen zu können.
- Fondsgröße
- 437,2 Mio. EUR
- besteht seit
- 06.05.2021
- Verwaltungsgesellschaft
- Erste AM
- Fondswährung
- EUR
- Aktueller Kurs
-
131,64 EUR
(10.12.2024 13:56)
- Volatilität
-
8,4%
(3 Jahre)
Dieser Fonds ist derzeit nicht als nachhaltig eingestuft.?
Er ist für KundInnen geeignet, deren Anlagefokus sich nicht ausschließlich auf nachhaltige Veranlagungen richtet.
Top Holdings
- CORE EQUIT. EUR R01 T
- 24,8 %
- VAN.IS-ESG DWACEI IPLEO
- 12,4 %
- SS-WORLD SCR.IDX EF IEO
- 12,4 %
- XTRACK. ETC GOLD EUR H80
- 7,3 %
- INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU
- 7,3 %
Assetklassen
- Aktien
- 53,8 %
- Immobilien
- 5,6 %
- Anleihen
- 0,9 %
- Sonstige
- 39,6 %
Regionen
- Global
- 99,1 %
- Sonstige
- 0,9 %
Länder
- Global
- 99,1 %
- Keinem Domizil zuzuordnen
- 0,9 %
Branchen
- Sonstige
- 100,0 %
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