Fondsreport
- Risikostufe?
- 5 von 7
- Nachhaltigkeit
-
- ESG Fonds (Art. 8): ja
- Ökologische Impact-Investments (Art. 9): nein
- Österreichisches Umweltzeichen: nein
- Wertentwicklung
in 1 Jahr - +13,6%
- Anlageart
- Aktien
- Region
- Europa
- Kategorie
- Basisinvestment dynamisch
- Übereinstimmung
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in europäische Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung.
Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung investiert, die in einem europäischen Land ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Die Marktkapitalisierung drückt den Gesamtwert der Aktien eines Unternehmens aus und kann mit der Zeit beträchtlichen Schwankungen unterworfen sein. Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung sind solche mit einer Marktkapitalisierung, die zum Zeitpunkt des Kaufs im Bereich des Vergleichsindex des Teilfonds liegt. Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die Bewertung erfolgt hierbei mithilfe der firmeneigenen ESG-Scoring- Methode des Anlageverwalters und/oder Daten von Dritten.
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Wertentwicklung pro Jahr
- 1 Jahr
- +13,6%
- 3 Jahre
- -2,9%
- 5 Jahre
- +5,0%
- 10 Jahre
- +6,8%
- 15 Jahre
- +10,2%
- seit Auflage
- +9,1%
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.
- Fondsgröße
- 363,8 Mio. EUR
- besteht seit
- 18.04.1994
- Verwaltungsgesellschaft
- JPMorgan AM (EU)
- Fondswährung
- EUR
- Aktueller Kurs
-
91,99 EUR
(26.07.2024 17:56)
- Volatilität
-
20,1%
(5 Jahre)
Dieser Fonds ist als nachhaltig eingestuft:?
- ESG Fonds (Art. 8)
Top Holdings
- INTERMED.CAP.GRP.
- 1,7 %
- JET2 PLC
- 1,6 %
- MARKS SPENCER GRP
- 1,5 %
- SPIE S.A.
- 1,5 %
- VISTRY GROUP PLC
- 1,4 %
- PREMIER FOODS PLC
- 1,4 %
- BAWAG GROUP AG
- 1,4 %
- FUGRO NV NAM. EO 0.05
- 1,3 %
- 4IMPRINT GRP
- 1,3 %
- TAG IMMOBILIEN AG
- 1,2 %
Branchen
- Konsumgüter, nicht-zyklisch
- 22,3 %
- Finanzen
- 21,7 %
- Energie & Versorgung
- 13,1 %
- Technologie
- 11,0 %
- Sonstige
- 32,0 %
Regionen
- Europa
- 98,0 %
- Asien & Pazifik
- 0,8 %
- Sonstige
- 1,3 %
Länder
- Vereinigtes Königreich
- 31,1 %
- Schweden
- 9,6 %
- Frankreich
- 9,5 %
- Deutschland
- 8,7 %
- Italien
- 6,2 %
- Niederlande
- 4,5 %
- Schweiz
- 4,2 %
- Dänemark
- 3,7 %
- Spanien
- 3,6 %
- Finnland
- 3,5 %
- Österreich
- 3,4 %
- Norwegen
- 2,8 %
- Irland
- 2,2 %
- Belgien
- 2,2 %
- Portugal
- 1,0 %
- Israel
- 0,8 %
- Zypern
- 0,6 %
- Luxemburg
- 0,5 %
- Bermuda
- 0,4 %
- Singapur
- 0,3 %
- nicht bekannt
- 1,3 %
Währungen
- Euro
- 45,5 %
- Pfund Sterling
- 30,4 %
- Schwedische Krone
- 9,6 %
- Schweizer Franken
- 4,2 %
- Dänische Krone
- 3,7 %
- US-Dollar
- 3,1 %
- Norwegische Krone
- 2,8 %
- nicht bekannt
- 0,8 %
Assetklassen
- Aktien
- 98,7 %
- Sonstige
- 1,3 %
Die Darstellung auf dieser Seite ist nicht als öffentliches Angebot, persönliche Produktempfehlung bzw. Kauf-/ Verkaufsempfehlung aufzufassen. Sie ist kein Ersatz für eine umfassende Beratung und Risikoaufklärung. Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen die Fondsverwaltungskosten, aber keine anfallenden Versicherungskosten sowie Versicherungssteuer. Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Entwicklungen zu. Sämtliche Darstellungen unterliegen vereinfachten Annahmen und stellen daher nur unverbindliche Richtwerte dar.