Fondsreport
- Risikostufe?
- 3 von 7
- Nachhaltigkeit
-
- ESG Fonds (Art. 8): ja
- Ökologische Impact-Investments (Art. 9): nein
- Österreichisches Umweltzeichen: nein
- Wertentwicklung
in 1 Jahr - +6,6%
- Anlageart
- Anleihen
- Region
- Global
- Kategorie
- Konservative Investments
- Übereinstimmung
Der Teilfonds ist bestrebt, relativ hohe Erträge mit der Möglichkeit von Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in auf Euro lautende Anleihen investieren. Der Teilfonds darf in Anleihen investieren, die von Regierungen, Unternehmen und anderen Stellen begeben werden. Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt.
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den ICE Bank of America Merrill Lynch Euro Large Cap Index (die "Benchmark"). Der Investmentmanager verfügt hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios im Teilfonds über einen breiten Ermessensspielraum. Er kann Engagements aufbauen, die nicht in der Benchmark enthalten sind und deren Gewichtungen von denen der Benchmark abweichen. Daher gibt es keine Beschränkungen dahingehend, wie stark die Wertentwicklung des Teilfonds von der der Benchmark abweichen darf.
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Wertentwicklung pro Jahr
- 1 Jahr
- +6,6%
- 3 Jahre
- -4,9%
- 5 Jahre
- -2,1%
- 10 Jahre
- +0,4%
- 15 Jahre
- +2,7%
- seit Auflage
- +4,3%
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.
- Fondsgröße
- 1.047,3 Mio. EUR
- besteht seit
- 01.10.1990
- Verwaltungsgesellschaft
- FIL IM (LU)
- Fondswährung
- EUR
- Aktueller Kurs
-
12,65 EUR
(25.07.2024 00:00)
- Volatilität
-
6,6%
(5 Jahre)
Dieser Fonds ist als nachhaltig eingestuft:?
- ESG Fonds (Art. 8)
Top Holdings
- BUNDANL.V.23/33
- 22,4 %
- DT.BANK FIXED 22/32 SUB.
- 3,8 %
- ASR NEDERLA. 22/43 FLR
- 3,1 %
- VOLKSWAGEN INTL FLR22/UND
- 3,0 %
- NATWEST GRP 23/34 FLR MTN
- 3,0 %
- PROL.I.F.II 22/31 MTN
- 2,3 %
- BCO SANTAND. 23/33FLR MTN
- 2,2 %
- NATL GRID 23/35 MTN
- 2,0 %
- MCDONALDS 23/35 MTN
- 2,0 %
- BAYER AG 2023/2083
- 2,0 %
Währungen
- Euro
- 98,2 %
- nicht bekannt
- 1,8 %
Laufzeiten
- < 1 Jahr
- 1,4 %
- 3-5 Jahr
- 9,6 %
- 5-10 Jahre
- 58,3 %
- > 10 Jahre
- 22,5 %
- unbegrenzt
- 8,0 %
- nicht bekannt
- 0,1 %
Regionen
- Europa
- 86,1 %
- Amerika
- 12,5 %
- Sonstige
- 1,4 %
Länder
- Deutschland
- 29,6 %
- Niederlande
- 14,5 %
- Vereinigte Staaten
- 12,5 %
- Frankreich
- 10,8 %
- Vereinigtes Königreich
- 10,6 %
- Luxemburg
- 5,4 %
- Spanien
- 3,9 %
- Irland
- 3,3 %
- Italien
- 2,9 %
- Schweiz
- 2,4 %
- Keinem Domizil zuzuordnen
- 1,4 %
- Belgien
- 1,2 %
- Portugal
- 1,0 %
- Dänemark
- 0,6 %
Branchen
- Sonstige
- 100,0 %
Assetklassen
- Anleihen
- 100,0 %
Die Darstellung auf dieser Seite ist nicht als öffentliches Angebot, persönliche Produktempfehlung bzw. Kauf-/ Verkaufsempfehlung aufzufassen. Sie ist kein Ersatz für eine umfassende Beratung und Risikoaufklärung. Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen die Fondsverwaltungskosten, aber keine anfallenden Versicherungskosten sowie Versicherungssteuer. Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Entwicklungen zu. Sämtliche Darstellungen unterliegen vereinfachten Annahmen und stellen daher nur unverbindliche Richtwerte dar.