Investmentfonds im Überblick
Fondsreport
- Risikostufe?
- 4 von 7
- Nachhaltigkeit
-
- ESG Fonds (Art. 8): nein
- Ökologische Impact-Investments (Art. 9): nein
- Österreichisches Umweltzeichen: nein
- Wertentwicklung
in 1 Jahr - +10,7%
- Anlageart
- Aktien
- Region
- Europa
- Kategorie
- Basisinvestment dynamisch
- Übereinstimmung
Ziel dieses Aktienfonds ist es, attraktive, langfristige Erträge anzustreben.
Er wird dazu im Rahmen seiner Anlagepolitik die nach dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen zugelassenen Vermögensgegenständen (Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Fondsanteile und Finanzinstrumente) erwerben und veräußern. Für den Investmentfonds werden überwiegend (d.h. mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate) Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere mit Europa-Schwerpunkt, die nach den Kriterien des Schoellerbank AktienRating ausgewählt werden, erworben. Anteile an Investmentfonds, die ihrerseits überwiegend in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere investieren und nach den Kriterien des Schoellerbank FondsRating ausgewählt werden, dürfen ebenfalls erworben werden.
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Wertentwicklung pro Jahr
- 1 Jahr
- +10,7%
- 3 Jahre
- +4,9%
- 5 Jahre
- +7,0%
- 10 Jahre
- +5,6%
- 15 Jahre
- +6,8%
- seit Auflage
- +2,8%
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.
- Fondsgröße
- 73,6 Mio. EUR
- besteht seit
- 04.01.2001
- Verwaltungsgesellschaft
- Schoellerbank Invest
- Fondswährung
- EUR
- Aktueller Kurs
-
17,82 EUR
(10.12.2024 15:57)
- Volatilität
-
17,0%
(5 Jahre)
Dieser Fonds ist derzeit nicht als nachhaltig eingestuft.?
Er ist für KundInnen geeignet, deren Anlagefokus sich nicht ausschließlich auf nachhaltige Veranlagungen richtet.
Top Holdings
- ALLIANZ SE NA O.N.
- 7,2 %
- TOTALENERGIES SE
- 6,2 %
- DSV BONUS-AKT.
- 5,8 %
- BNP PARIBAS INH.
- 5,6 %
- LVMH
- 4,7 %
- SMITH + NEP.
- 4,6 %
- UNILEVER PLC
- 4,3 %
- KONE OYJ B O.N.
- 4,3 %
- ROCHE HLDG AG GEN.
- 4,0 %
- SAP SE O.N.
- 4,0 %
Branchen
- Konsumgüter, nicht-zyklisch
- 45,0 %
- Finanzen
- 16,7 %
- Technologie
- 11,7 %
- Energie & Versorgung
- 9,3 %
- Sonstige
- 17,3 %
Regionen
- Europa
- 99,5 %
- Sonstige
- 0,5 %
Länder
- Frankreich
- 25,1 %
- Vereinigtes Königreich
- 18,1 %
- Deutschland
- 16,9 %
- Schweiz
- 9,3 %
- Niederlande
- 9,3 %
- Spanien
- 6,3 %
- Dänemark
- 5,8 %
- Finnland
- 4,3 %
- Belgien
- 2,7 %
- Schweden
- 1,7 %
- Keinem Domizil zuzuordnen
- 0,5 %
- nicht bekannt
- 0,0 %
Währungen
- Euro
- 64,5 %
- Pfund Sterling
- 13,5 %
- Schweizer Franken
- 9,3 %
- Dänische Krone
- 5,8 %
- US-Dollar
- 4,6 %
- Schwedische Krone
- 1,7 %
- nicht bekannt
- 0,5 %
Assetklassen
- Aktien
- 99,5 %
- Anleihen
- 0,5 %
Die Darstellung auf dieser Seite ist nicht als öffentliches Angebot, persönliche Produktempfehlung bzw. Kauf-/ Verkaufsempfehlung aufzufassen. Sie ist kein Ersatz für eine umfassende Beratung und Risikoaufklärung. Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen die Fondsverwaltungskosten, aber keine anfallenden Versicherungskosten sowie Versicherungssteuer. Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Entwicklungen zu. Sämtliche Darstellungen unterliegen vereinfachten Annahmen und stellen daher nur unverbindliche Richtwerte dar.
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