Fondsreport
- Risikostufe?
- 2 von 7
- Nachhaltigkeit
-
- ESG Fonds (Art. 8): ja
- Ökologische Impact-Investments (Art. 9): nein
- Österreichisches Umweltzeichen: nein
- Wertentwicklung
in 1 Jahr - +4,4%
- Anlageart
- Mischfonds
- Region
- Global
- Kategorie
- Konservative Investments
- Übereinstimmung
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Wertentwicklung. Um dies zu erreichen, investiert der terrAssisi Renten I AMI im Wesentlichen um in verzinsliche Wertpapiere, die den ethischen Grundsätzen des Franziskanerordens entsprechen.
Die Auswahl der Vermögensgegenstände erfolgt zunächst nach dem sog. Best-in-Class-Ansatz. Konkret bedeutet dies, dass nur in diejenigen Unternehmen mit den besten Environmental-, Social-, Governance- (ESG-) Merkmalen innerhalb eines Sektors oder Wirtschaftszweigs investiert wird. Dieser Ansatz fördert den Wettbewerb hin zu mehr Natur-, Sozial- und Kulturverträglichkeit. Darüber hinaus werden die ethischen Grundsätze des Franziskanerordens bei der Auswahl der Vermögensgegenstände angewandt. Entsprechend orientieren sich die Kriterien für die Anlage neben ökonomischen Aspekten gleichberechtigt an sozialen, kulturellen und Umweltaspekten. Die Voraussetzung für ethische Investments wird geschaffen, wenn die heutigen Bedürfnisse befriedigt werden, ohne die Ressourcen der kommenden Generationen zu gefährden. Weitere Ausschlusskriterien sind definiert, um die Unternehmen, die in bestimmten ethisch kontroversen Geschäftsfeldern tätig sind bzw. bestimmte ethisch kontroverse Geschäftspraktiken verfolgen, von vornherein auszuschließen. Derivate werden zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt.
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Wertentwicklung pro Jahr
- 1 Jahr
- +4,4%
- 3 Jahre
- +0,2%
- 5 Jahre
- -0,1%
- 10 Jahre
- -0,1%
- 15 Jahre
- +0,4%
- seit Auflage
- +0,5%
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.
- Fondsgröße
- 19,0 Mio. EUR
- besteht seit
- 22.04.2009
- Verwaltungsgesellschaft
- Ampega Investment
- Fondswährung
- EUR
- Aktueller Kurs
-
94,42 EUR
(01.07.2024 18:11)
- Volatilität
-
1,1%
(5 Jahre)
Dieser Fonds ist als nachhaltig eingestuft:?
- ESG Fonds (Art. 8)
Top Holdings
- DE VOLKSBANK 23/27 MTN
- 4,3 %
- SANTANDER UK 19/24 MTN
- 2,6 %
- CAPGEMINI 18-24
- 2,6 %
- NATWEST GROUP 18/26 MTN
- 2,6 %
- NOR
- 2,6 %
- BAY.LDSBK.PF.17/25
- 2,6 %
- TERNA R.E.N. 19/25 MTN
- 2,5 %
- LEG IMMOBILIEN MTN 22/26
- 2,5 %
- COBA 19/26 S.940
- 2,5 %
- ASSA-ABLOY 23/26 MTN
- 2,1 %
Assetklassen
- Anleihen
- 100,0 %
Regionen
- Europa
- 87,6 %
- Amerika
- 6,3 %
- Sonstige
- 6,2 %
Länder
- Deutschland
- 22,7 %
- Niederlande
- 13,4 %
- Vereinigtes Königreich
- 10,3 %
- Frankreich
- 10,1 %
- Italien
- 8,8 %
- Keinem Domizil zuzuordnen
- 6,2 %
- Spanien
- 4,1 %
- Norwegen
- 3,7 %
- Kanada
- 3,6 %
- Schweden
- 3,2 %
- Österreich
- 3,0 %
- Vereinigte Staaten
- 2,6 %
- Belgien
- 2,6 %
- Luxemburg
- 2,6 %
- Finnland
- 2,1 %
- Dänemark
- 1,1 %
Branchen
- Sonstige
- 100,0 %
Währungen
- Euro
- 93,8 %
- nicht bekannt
- 6,2 %
Laufzeiten
- < 1 Jahr
- 21,8 %
- 1-2 Jahre
- 70,8 %
- 3-5 Jahr
- 2,6 %
- 5-10 Jahre
- 2,2 %
- > 10 Jahre
- 1,4 %
- unbegrenzt
- 1,3 %
Die Darstellung auf dieser Seite ist nicht als öffentliches Angebot, persönliche Produktempfehlung bzw. Kauf-/ Verkaufsempfehlung aufzufassen. Sie ist kein Ersatz für eine umfassende Beratung und Risikoaufklärung. Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen die Fondsverwaltungskosten, aber keine anfallenden Versicherungskosten sowie Versicherungssteuer. Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Entwicklungen zu. Sämtliche Darstellungen unterliegen vereinfachten Annahmen und stellen daher nur unverbindliche Richtwerte dar.